截至2024年6月30日，汇添富基金旗下汇添富价值成长均衡投资混合A（011271）期末净资产11.67亿元，比上期减少1.71%。

　　数据显示，该基金近3个月收益率-10.76%，近一年收益率-18.05%，成立以来收益率为-54.05%。其股票持仓前十分别为：中国海洋石油、紫金矿业、腾讯控股、美团-W、泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒、中微公司360p1路由器VPN、科伦药业、思源电气，前十持仓占比合计45.96%。

　　天眼查商业履历信息显示，汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本13272.4224万人民币，法定代表人为李文。